工程项目投资控制课程

课程背景：
助力各地政府工程建设、监督管理等部门以及建设、勘察、设计、施工、监理等单位相关人员学习掌握工程建设造价、EPC计价管理和全过程工程咨询*政策，厘清项目实施中的重点、难点、疑点、焦点等共性问题，拓宽解决问题的思路、方法，抓住关键环节管好投资、控制造价，规范工程项目招投标和合同管理，有效防控风险，处理好合同价款约定及工程结算中各类问题，从而全面提升工程建设质量和投资效益。

培训内容：
（一）建设项目全过程造价精细化管理
（二）EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务
（三）全过程工程咨询控制要点、操作实务与风险防范

培训对象：
（一）各地方政府有关建设规划、工程建设、监督管理等部门，工程勘察、设计、施工、监理、代理单位以及建设工程交易、投资项目评审相关人员。
（二）各业主单位项目管理、合同管理、造价管理、建设开发、财务审计等相关部门人员。
（三）各类建筑施工企业、工程规划设计、设备材料供应、招标投标机构、投资咨询服务、市场监督管理等部门负责人。

课程大纲：
前言
第一部分 建设工程项目投资相关政策梳理解读与投融资模式解析
一、国家部位层面建设工程项目投资相关政策梳理解读
（一）《*关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）
（二）《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2021〕493号）
（三）《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）
（四）《国家发展改革委办公厅关于做好社会资本投融资合作对接有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕233号）
（五）*财经委员会第十一次会议
（六）关于印发《*对地方重点生态功能区转移支付办法》的通知（财预〔2022〕59号）
（七）中共*办公厅 *办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》
（八）*办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）
（九）*关于印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》的通知（国发〔2022〕12号）
二、省市县（区）层面建设工程项目投资相关政策梳理解读
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第二部分 地方政府投资项目精准谋划与合规融资操作实务案例解析
一、地方政府隐性债务处罚案例分析
（一） 当前我国宏观经济形势分析
（二） 近期通报的八起涉隐性债务案例分析
二、城市更新项目投融资模式及案例
（一）城市更新的拆迁类、改建类、整治类内容解析
（二）城市更新实施主体的确定方式及实例 
（三）老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造的实施方式及案例
（四）城市更新项目融资方式及案例
（五）社会资本参与城市更新模式及案例
（六）城市更新基金的当前应用情况。
三、TOD模式的应用及案例
（一）TOD模式的内涵、特点及发展理念
（二）TOD模式下基础设施和城市土地一体化开发利用及
（三）TOD模式投资回报机制及土地增值溢价反哺的设置
（四）TOD模式怎样解决钱、地、人及产业（从哪里来）
四、EOD模式的应用及案例
（一） EOD模式边界设计
（二） EOD模式土地开发
（三） EOD模式产业导入
（四） EOD模式运营服务
（五） EOD模式风险分析
五、“两新一重”建设谋划储备、项目包装及案例
（一）“两新一重”建设的前期谋划
（二）“两新一重”建设采用的投融资模式及可行性
（三）政府立项与平台公司立项的项目优势分析
（四）土地资源利用及资金筹集
（五）立项程序及政府采购程序解析及案例
（六）项目建设中政府隐性债务的规避措施
六、新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析
（一）县城城镇化建设项目的内涵
（二）县城城镇化建设项目的包装设计
（三）县城城镇化建设项目的企业债券发行
（四）县城城镇化建设项目的银行贷款
（五）县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题。
七、片区综合开发投融资模式及案例
（一）PPP模式在片区综合开发应用存在短板
（二）政府授权国企与投资者合作模式
（三）片区开发ABO模式项目建设运营管理与自身存在的短板及缓释措施案例分析
（四）地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例
（五）投资人+EPC模式合规性与违规性分析及片区包装设计
（六）投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计
（七）封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析
八、片区综合开发中土地储备与交易及案例
（一）怎样理解不得以预期土地出让收入作为偿债资金来源的融资
（二）土地出让金作为片区开发支出与土地预期出让收入界定
（三）土地储备（一级开发）主要环节解析
（四）土地储备中两类主体分析及案例
（五）土地储备中一、二级开发联动探讨及案例
（六）土地储备中的不合规模式及案例
（七）拆迁安置及前期开发资金解决方式探讨及案例
九、平台公司如何参与片区综合开发
（一）地方政府如何规范授权国企成为实施主体及案例
（二）地方政府如何合规利用财政资金对片区开发补贴
（三）地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励
（四）地方政府专项债券怎样支持片区项目及案例???
（五）平台公司通过政府授权获得项目业主或实施主体
（六）平台公司怎样参与前期土地拆迁、收储及注意的问题
（七）平台公司怎样选择投资人，公开招标关键环节及问题
（八）平台公司的项目立项，资产所属及项目公司设立
（九）前期拆迁款、安置费、补偿款解决的几种方式
（十）片区开发中资产归属及资产转移问题探讨
十、商业银行等金融机构参与片区综合开发
（一）金融机构支持实体经济发展相关政策解读
（二）15号文之后，商业银行如何介入城市更新项目
（三）商业银行参与片区开发子项目建设
（四）片区综合开发收益性与贷款可行性
（五）片区中公益性项目与土地出让金平衡方式风险点
（六）投资人+EPC模式后期融资及政府贷款贴息。
十一、央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例
（一）开发型PPP模式在片区综合开发应用与案例
（二）企业主导片区综合开发模式分析及案例
（三）如何寻求政府财政合规的支持、支持途径及案例
（四）“庞大项目”资本金的筹集渠道及合规性问题
（五）政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围
（六）如何争取地方政府专项债券对项目支持及案例
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第三部分 片区综合开发项目风险识别与防范对策
一、片区开发合规性的风险
（一）避免增加政府债务
（二）授权开发模式的合规性
（三）项目本身的合规性
二、项目可融资性风险
（一）交易结构设置问题带来融资不确定性
（二）项目组合性质不合理带来融资不确定性
（三）存在违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形
三、项目投资风险
（一）缺乏前期投资资金平衡方案有效分析
（二）单纯依靠土地出让收入为回款来源而盲目上马项目
（三）土地一二级联动未能实现对项目投资带来不确定性
四、政府方付费的风险
（一）政府未能按与实施主体协议约定足额付费
（二）受土地指标或土地出让金未达到预期收益
（三）政府挪用土地出让金未能及时返还给实施主体
（四）因受审计限制未能及时付款风险
五、项目运营风险
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第四部分 建设项目全过程造价精细化管理
一、工程造价相关政策文件解读
（一）*办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）中相关计价规定
（二）住建部《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）
（三）《建设工程工程量清单计价标准》解读及应用
（四）《建设工程工程量清单计价标准》与《建筑工程总承包计价计量规范》的联系、区别与应用方法
（五）《招标投标法》修订基本精神启示
（六）《建设项目工程总承包合同（示范文本）》解读
（七）《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》解读及应用
（八）DBB、EPC及DB等不同的发包模式对造价管控的影响
（九）EOD、PPP、ABO和“流域治理+片区开发”项目管理与投资控制解析
二、招投标环节过程控制精细化管理与操作方法
（一）“招标工程量清单”跟踪控制及对策
（二）招标文件编制以及合同约定要点
（三）“最高投标限价”跟踪控制及对策
（四）材料、设备、专业工程暂估价及甲乙供材料招投标关键
（五）招投标环节过程精细化管理的要点
（六）招标文件中价格风险的约定方法与要点
三、合同约定环节过程精细化管理
（一）合约规划及审查谈判要点
（二）合同约定原则、方法以及跟踪控制对策
（三）合同约定中涉税条款的处理与风险防范
（四）合同约定类型的选择及各种合同类型的约定策略
（五）合同约定内容、效力以及跟踪审查对策
（六）各种不同合同类型下发、承包的合同风险约定对策。
四、合同价款调整环节精细化管理
（一）合同价款调整的政策原则
（二）法律法规变化导致价款调整跟踪控制对策
（三）工程变更导致价款调整的跟踪控制对策
（四）暂估价导致价款调整跟踪对策
（五）误期赔偿导致价款调整的控制
（六）施工索赔导致价款调整的控制
（七）暂列金额导致价款调整的控制
（八）变更、签证、索赔及价款调整控制技巧。
五、合同价款支付环节过程精细化管理
（一）合同价款支付的总体税控筹划
（二）预付款支付的跟踪控制及对策
（三）安全文明施工费支付控制对策
（四）总价措施费用支付的控制对策
（六）工程价款跟踪管理工具
（七）价款支付中承包方“停工权”使用及应对。
六、工程审计、监督与结算过程精细化管理
（一）当事人约定以行政审计、财政评审作为工程款结算依据的处理
（二）当事人申请进行司法鉴定的处理
（三）不影响双方结算协议效力的情形
（四）如何处理中标合同约定与以审计结果作为结算依据不一致
（五）约定以审计结论作为结算依据，能否变更结算约定
（六）超越资质范围出具审计报告，审计结果能否作为结算依据
（七）政府审计结果是否影响双方当事人结算协议的履行
（八）审计机关对发包人审计结果对承包人与实际施工人约定的结算方式的影响
（九）合同约定的决算审核部门审核结果能否作为结算依据
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第五部分 EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务
一、EPC工程范围确定依据
（一）“估算控概算、概算控预算”原则在EPC项目中的适用
（二）估算价、概算价、预算价、拦标价、中标价、合同价、结算价、决算价在EPC合同体系中的作用与效力
（三）EPC合同工程范围条款约定不明结算规则
（四）竣工图中未反映的工程变更确定方式
（五）EPC合同工程范围之外工程确定原则
（六）EPC项目结算超概算部分合法性认定原则及救济方式
（七）业主单位防范EPC总包超概算措施安排
（八）EPC合同终止工程范围、内容界定方式与救济
二、EPC合同定价与结算管理实务
（一）EPC投资控制现状与配套条件分析
（二）EPC总承包合同价格的费用构成
（三）EPC招标清单编制及案例
（四）EPC招标控制价编制及案例
（五）EPC招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”
（六）EPC招标“发包人要求”编制与计价风险承担
（七）EPC工程投标报价与评标定价
（八）EPC工程优化设计与合同价格执行
（九）EPC工程“发包人变更”的确认与计价
（十）EPC工程物价波动下的调价机制与方法
（十一）EPC工程结算支付管理要点与实例
（十二）营改增后EPC工程计税问题解析及案例
（十三）EPC工程的总分包计价与结算
（十四）EPC工程审计实践与争议
（十五）EPC计价的国际借鉴——“EPC计价的中国方案”
（十六）EPC工程造价审计的重点内容与方法
三、EPC工程结算计量实务
（一）竣工图与合同清单冲突结算依据的认定
（二）竣工图与工程现场实物不同结算依据认定
（三）工程签证单代签法律效力的认定
（四）工程签证单拒签的救济方法
（五）工程量确认法律性文件梳理
（六）工程量变更突破概算应对方式
（七）工程变更与违约行为的区别
（八）承包商拒绝工程变更法安排
四、EPC工程索赔重点与难点应对
（一）工程索赔的合法性基础
（二）工程索赔与概算控制机制安排
（三）可能引发索赔的十五个关键点
（四）十六项能够佐证索赔事件发生的证据固定
（五）构成索赔证据链关键要素
（六）突发性索赔谈判“敞口”的运用
（七）预案索赔设计构思
（八）索赔额在工程结算中的运用
（九）索赔过程中反索赔的防范关键点
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第六部分 全过程工程咨询控制要点、操作实务与风险防范
一、全过程工程咨询的基本原理
（一）产业现代化背景下的行业变革
（二）建筑工程项目管理现状与发展
（三）全过程工程咨询的概念与辨析
（四）全过程工程咨询实施体系设计
二、全过程工程咨询各阶段工作内容解读
（一）投资决策阶段咨询工作主要内容及注意事项
（二）招投标阶段咨询工作主要内容、工作流程及注意事项
（三）项目策划阶段咨询工作主要内容、要点、责任及注意事项
（四）勘察设计阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项
（五）工程釆购阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项
（六）施工及竣工验收阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项
（七）运营维护阶段咨询工作责任、任务、管理方法及注意事项。
三、全过程工程咨询法律实务
（一）全过程工程咨询政策文件十二个重点问题解读
（二）全过程工程咨询企业与业主的典型司法案例分析
（三）全过程工程咨询企业与第三方的典型司法案例分析
（四）全过程造价“失控”与施工企业调增合同价款的机会
四、基于BIM的全过程工程咨询
（一）BIM的基本原理与实施体系设计（组织、人员、软硬件、标准）
（二）基于BIM的全过程工程咨询逻辑架构
（三）全过程工程咨询各阶段BIM解决方案
（四）以数据为核心的全过程工程咨询BIM平台建设。
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