水务项目投融资课程

课程大纲
第一单元、强监管背景下的资本市场与投融资变迁
1、我国新时代宏观经济转型与发展的趋势
2、我国新时代宏观经济转型与发展的趋势根本特点
3、7月24日中共*政治局会议精神1-2
4、增长动能转换背景下的金融监管体系变迁
5、2023年金融监管机构改革带来的变化
6、当前金融监管政策分析
7、金融的红线和底线
8、43号文关于政府隐性债务的规定
9、资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响
10、国家基建相关战略及投融资运作模式的演变
11、直接融资、资本市场和“政改企”成为投融资转型的重要新方向

第二单元、水务项目市场化投资运营模式
1、城市供水、排水、污水处理项目的商业模式
2、DBOT运作模式及实践（条件、流程、案例）
3、PPP模式在水务项目开发中的实践（条件、流程、案例）
4、“专项债+市场化融资”融资模式（条件、流程、案例）
5、ABO模式（条件、流程、案例）
6、“F＋EPC”模式（条件、流程、案例）

第三单元、水务市场化投融资分析
1、水务项目融资识别与策划要点
2、水务项目投资主体招投标
3、水务市场化项目投资可行性财务测算
4、水务项目融资方式分析
5、水务项目融资方案要点
6、水务项目投融资人员要求

第四单元、基于多层次资本市场的融资实务及可能存在的风险
1、中国债券市场格局
2、主要债券市场之间比较
3、我国各种类别债券的监管情况
4、银行间交易发债市场、证券交易发债市场
5、主要发债品种的发行条件和流程：
1)企业债：定义、特征、发行条件、流程
2)公司债：定义、特征、发行条件、流程
3)PPN：定义、特征、发行条件、流程
4)短融：定义、特征、发行条件、流程
5)中票：定义、特征、发行条件、流程
6)企业债、公司债与中票的区别:
【案例分析】江苏XX集团发企业债

第五单元、投融资工具的创新路径与方向
1、传统融资工具受到的冲击与影响
2、直接融资和间接融资区别及各自特点
3、融资工具从“间接融资”到“直接融资”的演变逻辑
4、永续债的运行逻辑与“去杠杆”背景
5、永续债EDS融资条件、案例、风险防范
6、存量资产证券化ABS模式与资本运作路径
7、ABS融资条件、案例、风险防范
8、供应链资融资条件、案例、风险防范
9、消费金融与大数据风控的关键
10、股权融资：企业尽职调查、股权价值评估、讨论决策、投后管理
11、股权融资举例：尚德公司、盛大网络、携程网、阿里巴巴、腾讯

第六单元、以产业基金为核心的企业融资与资本运作模式创新
一、产业基金、私募基金与并购基金的基础知识
1、基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具
2、基金的概念与运作模式
3、基金的分类与监管
二、产业基金运作模式与案例详解
1、产业基金参与经济转型的典型模式解析
2、产业基金参与传统基础设施相关的产业转型
【案例分析】某政府母基金典型案例解读
【案例分析】以建筑企业为主导的产业基金案例解读
三、不动产投资信托基金REITs模式与案例详解
1、REITs模式解析
2、REITs模式特点
3、绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例分析（首创PPP水务项目）

第七单元、水务行业投融资风险及防范
1、市场需求风险与防范
2、政策解读、政府信用风险及防范
3、施工企业给业主解决资金问题的风险
4、案例：非法融资
5、关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】
6、其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】
7、债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】
8、PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

第八单元、水务产业发展案例
供排一体化、厂网一体化、区域一体化、水环境治理及EOD模式等产业发展案例分析。

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