PPP项目运作

课程收益
－全面了解PPP的主要特征、优缺点
－全面掌握PPP*政策
－全面掌握PPP项目入库范围、标准及程序
－全面掌握PPP项目实施流程
－全面掌握PPP项目运作模式
－全面掌握PPP项目股权融资
－全面掌握PPP项目债务融资及融资风险管理
－全面掌握PPP基金融资及其方案设计
－全面掌握PPP合同涉及的法律法规、核心条款、遵循原则及存在的问题
－全面掌握PPP项目风险管理
－通过大量PPP典型案例来加深学员对实操技能的理解

课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲
模块一  PPP概述
－什么是PPP
－PPP在中国的发展历程
－PPP的主要特征
－PPP的核心
－PPP模式的优缺点
－PPP存在的主要难点
－PPP需要解决的关键问题
【案例分析】某高铁征收拆迁PPP项目

模块二  PPP*政策解读
－财金〔2019〕10号文解读
· “正面清单”管理
· “负面清单”管理
· 营造PPP规范发展环境
－发改投资规〔2019〕1098号文解读
· 规范PPP项目实施程序
· 规范PPP项目决策程序
· 强调PPP项目资本金管理
· 强调PPP项目过程监控
－证监发【2020】40号文解读
· 推进基础设施REITs试点的重要意义
· 推进基础设施REITs试点的基本原则
· 基础设施REITs试点项目要求
· 基础设施REITs试点工作安排
－证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（征求意见稿）解读
· 产品定义与结构
· 机构主体的专业胜任要求
· 基金份额发售方式
· 基金投资管理与项目运营管理
· 监督管理

模块三  PPP项目入库范围、标准及程序
－入库范围
· 适宜采用政府和社会资本合作模式
· 投资总额和期限符合要求
· 项目能建立清晰的风险分担机制
－项目库分类及入库标准
· 储备项目库
· 执行项目库
· 示范项目库
－项目申报程序
· 项目征集筛选和申报
· 项目初步筛选
· 项目入库和推荐

模块四  PPP项目实施流程
－PPP项目识别
－PPP项目准备
－PPP项目采购
－PPP项目执行
－PPP项目移交?
【案例分析】某污水处理厂资产权益转让项目

模块五  PPP项目运作模式
－PPP主要运作模式
· TOT模式
· ROT模式
· BOT模式
· BOO模式
· O&M模式
· MC模式
－PPP模式选择
－PPP交易结构
－PPP支付模式
－PPP付费机制
－PPP运作监管
【案例分析】某污水处理PPP项目

模块六  PPP项目股权融资
－股东要求
－投资者分类与选择
－PPP项目公司股权设计
－PPP项目公司股权转让
－社会资本方股权退出
【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目

模块七  PPP项目债务融资
－PPP项目债务融资主要方式
· 银行借款
· 债券融资
· 资产证券化
· 信托计划
· 基础设施债券投资计划
· 融资租赁
－增信方式
－融资风险防范
【案例分析】某自来水PPP项目的资产支持票据

模块八  PPP基金融资
－PPP基金3大模式
· 公共投资者主导模式
· 财务投资者主导模式
· 专业投资者主导模式
－PPP基金的方案设计
【案例分析】××轨道交通PPP产业基金

模块九  PPP合同管理
－PPP合同应遵循的6大原则
－PPP合同应关注的6大问题
－PPP合同管理6大原则
－PPP合同主要条款设计
【案例分析】某水利枢纽工程PPP项目
【案例分析】某垃圾焚烧发电PPP项目

模块十  PPP项目风险管理
－PPP项目风险识别
· 5大政治风险
· 3大法律风险
· 7大市场风险
－PPP项目风险防范
【案例分析】某市政工程PPP项目

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