课程大纲
一、日常现金流控制
1.概念与信息获得
2.现金至尊-现金流量而不是会计利润决定企业价值
3.现金流管理关键岗位
二、如何掌控现金流？
1.现金控制系统流程图
2.营运资金与营运资本战略
2.1采用增资方式投资
2.2采用控股方式投资
2.3现金流的行业战略
2.4资金管理与控制：现实考量-“三高”现象
三、案例分析：海信集团-从财务战略看流动资金管理

《企业财务管理中的问题及对策》
课程大纲
一、中小企业财务部的定位
1.财务人员的岗位设计
2.财务人员：对三大报表的真正理解
3.税局报表与银行的报表信息的差异
二、中小企业资金的管理
1.银行帐户与资金调拨的关系
2.关键点：往来账与真正应收应付关系
3.理解：现金与银行存款支付与控制
4.资金规划：收入与日常性开支
三、资产与负债的管理             
1.资产的真实性
2.资产的结构
3.资产与负债的匹配性
4.内部风险的判断
四、信息披露：企业的价值
1.会计核算规范化
2.报表的形成与规范：月报、季报与年报
3.成长性的财务规划