*基建投融资课程

各相关单位：
2023 年 11 月 3 日，*办公厅转发了国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115 号文）。115 号文是为了贯彻落实党*、**决策部署，针对政府和社会资本合作（PPP）实施近十年来出现的一些亟待解决的问题、进一步规范实施政府和社会资本合作新机制，提出了政策性的指导意见。该文件对进一步深化基础设施投融资体制改革、指导各级政府和相关企业规范开展 PPP 投融资工作、切实激发民间投资活力有着重要的意义。
另外，《关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发〔2023〕14 号文），于 9 月 1 日正式印发，近期已传达至各城市人民政府、各部委直属机构。14号文明确了两大目标：一是加大保障性住房建设和供给；二是推动建立房地产业转型发展新模式。“14 号文”将指引我国住房体系演进和房地产业转型发展更加具象化，即构建市场化商品住房和保障性住房双轨并行。“14 号文”必将对各级政府开展保障房工作和房地产企业的转型发展带来深远的影响。
本培训班旨在帮助政府部门、银行金融机构、咨询顾问智囊、企事业单位和投资主体理解 2 个政策文件的出台背景及发展方向；把握 2 个政策文件的精神实质和意义；精准掌握 2 个政策文件的基本框架和内容；帮助各级政府和相关企业更规范地开展PPP项目、保障房项目工作和房地产企业的转型发展工作。 

培训课纲
第一篇 国办函〔2023〕115 号文解读
1、政策出台背景
2、文件的主要亮点
3、适用对象和领域
4、文件基本框架
5、文件主要条款解读
6.【案例】：特许经营权招投标
7、支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单
8、文件的意义
9、PPP 模式的发展方向

第二篇 国发〔2023〕14 号文解读
1、政策出台背景
2、文件的主要亮点
3、适用对象和领域
4、文件基本框架
5、主要条款解读
6、政府主要政策支持
7、文件的意义
8、保障房的发展方向
9.【案例】：保障房项目策划
10、房地产企业转型方向

第三篇 基建项目的谋划与包装
1、新形势下的建筑企业机遇分析
2、基建投资开发模式的演变
3、PPP 项目谋划与包装
4、EOD 项目谋划与包装
5、自平衡项目谋划与包装

第四篇 投资开发投融资创新模式与实践
1、片区开发项目（含保障房建设）投融资新思路（方案、案例）
2、ABS 模式与创新实践（条件、方案、流程、风险、案例）
3、REITs 模式与创新实践（条件、方案、流程、风险、案例）
4、EOD 模式与创新实践（条件、方案、流程、风险、案例）
5、地方债+市场化融资模式与实践（条件、方案、流程、风险、案例）

第五篇 基建项目投资决策与财务方案设计
1、投资估算与盈利能力分析
2、内部收益率计算
3、融资方案和债务清偿能力分析
4、财务可持续性分析
5、融资方案设计要点
6、上市股权再融资的条件、流程、要素分析
7、证监会企业债、银行间发债、交易所发债
8、举例：企业债券发行流程
9、举例：企业债发行要素表
10、申请财政补助
11、产业基金治理结构
12、乡村振兴产业投资基金举例
13、案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式
14、信托融资
15、融资租赁

第六篇 交流与互动
【典型案例分析】、【课间交流提问】、【分组讨论】

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