敏捷型预算管理课程

课程背景：
预算管理是企业重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程，也是企业大量数据处理的过程，从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟，到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。
然而，除大型企业外，如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等，多数还依赖财务人员的手工处理，若不能有效提升财务人员的相关技能，将造成沉重的工作负担，降低预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

课程收益：
通过本课程的学习，各级财务人员将分别收获：
● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型
● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板，将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型，马上应用于来年预算的编制中
● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术，可以将这些技术应用于财务的其他工作场景，大幅提升工作效率

课程对象：企业董事长、总经理、中高层管理人员及成本控制管理的相关人员、中小企业老板及相关财务人员

课程大纲
第一讲：预算管理中“预”与“算”
一、财务职能变迁与预算管理
1、预算管理随财务职能变迁扮演越来越重要的地位
2、预算的目的
3、财务预算、绩效预算与全面预算的关系
4、第一次启动预算的难点与对策
5、优秀同业的预算管理全流程
二、“预”——业财融合的*体现
1、预算是“预”什么？
2、“预”的方法与技巧
3、预算与滚动预测
4、预算的功夫在于预算之外
三、“算”——把80%的时间浪费在计算是预算管理的*遗憾
1、数据量大，容易出错且不易发觉
2、业务部门反馈五花八门，耗费大量时间整体汇总
3、反复调整，版本众多，无法有效追踪变动
4、日常分析不足，无法支撑预算差异原因洞察

第二讲：BI理念下的数据处理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐吗？
二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具
1、单表的清洗
2、多表的快速合并
3、跨表格核对
三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模
1、消灭VLOOKUP
2、事实表和属性表
3、时间参数表
4、为财务报表“瘦身”
四、数据可视化——最适合财务预算的可视化工具
1、什么是优秀的可视化标准？
2、基本的图标规范
3、Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具

第三讲：基于BI的预算全流程案例（实操）
一、以Excel为基础的预算优秀范例
赠送及演示：基于Excel的预算模板
1、预算准备阶段：数据有效性、工作表锁定
2、预算提交阶段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3、预算下放阶段：融入KPI的设计
4、预算对比阶段：多表合并、灵活的数据检索，多维度对比
二、Excel和Power BI完美融合的预算案例
模型赠送：可复用于企业的预算模型
实战演练：以下每个环节基于赠送模型进行实际演练，教会学员如何和自己公司的经营相结合，用于自己公司的预算管理实践
1、预算模板搭建
2、多版本预算的合并
3、利润表从竖形结构到树形结构
4、差异分析的可视化模版

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